MATRICE CONTI

NOVITÀ CALCOLO PAST DUE, APPROFONDIMENTI SULLE SEGNALAZIONI, RILEVAZIONI TASSI USURA

Milano, 14 novembre 2019

OBIETTIVI

• Esaminare gli aspetti tecnici e gestionali delle segnalazioni di vigilanza

• Prendere in esame le disposizioni e i criteri di produzione dei dati per la matrice dei conti

• Verificare in dettaglio le modalità di segnalazione delle operazioni

• Focus sulle nuove disposizioni di vigilanza sui past due

• Valutare le possibilità di utilizzo dei dati di input e di output a fini aziendali

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

• Contabilità, Bilancio e Segnalazioni

• Risk Management e Auditing Interno

• Organizzazione e Sistemi Informativi

PROGRAMMA

LE RILEVAZIONI DELLE BANCHE

• Quadro normativo delle segnalazioni di vigilanza

• Analisi normativa delle principali rilevazioni

• Le diverse Basi Informative: funzione e normativa di riferimento

LA MATRICE DEI CONTI

• Obiettivi e funzione della Matrice dei Conti per l’organo di vigilanza e per la banca

• La struttura della Matrice dei Conti: le diverse Sezioni

• Analisi delle principali informazioni: voci, trattamenti, variabili e importi

  • Dati statistici mensili: Dati Patrimoniali, altre informazioni e tassi d’interesse

  • Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sulla vita residua sul rischio di tasso di interesse

  • Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sulla vita residua sul rischio di liquidità

  • Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sugli strumenti derivati

  • Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sui servizi di pagamento e di investimento.

  • Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sui margini di fido concessi e ricevuti

  • Dati statistici semestrali: le rilevazioni sulla base W2

CONSEGUENZE DELL’INTRODUZIONE DELL’IFRS9 NELLA MATRICE DEI CONTI

• I nuovi portafogli contabili

• Il concetto di write-off

FOCUS SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI PAST DUE: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018

• Rassegna sulla nuova regolamentazione

• Analisi sui principali impatti sulla matrice dei conti

• Rassegna sui possibili impatti organizzativi per gli intermediari crediti

FOCUS SULLE RILEVAZIONI RIGUARDANTI LA SEGNALAZIONE SUI TASSI USURA

• Contenuti della segnalazione

• Le istruzioni di calcolo per il TEG e il trattamento delle componenti particolari

• L’analisi delle FAQ

• L’inquadramento nelle classi di importo: focus sugli affidamenti promiscui

• Casistiche particolari: export, factoring, cqs

IL MODELLO PUMA2: PROCESSI APPLICATIVI PER LA PRODUZIONE DEI DATI PER LA BANCA D’ITALIA

• Le forme tecniche, gli attributi, gli importi di input

• Il processo di controllo e arricchimento delle informazioni

• Il riparto dei fidi e la valorizzazione delle garanzie

• La generazione delle forme tecniche derivate

DOCENTI

Pietro OLIVADOTI

Partner

MACO PARTNERS e AEM SOLUTIONS

PREZZO

1.090 € + IVA

AGEVOLAZIONI entro 25/10/2019

- Singola iscrizione 10% off

- Iscrizioni multiple 20% off

INFO

Per info e iscrizioni contattare il

Servizio Clienti Ologramma
Telefono   06 40409874
Email   info@ologramma.biz 

PROGRAMMA