Matrice Conti

MATRICE CONTI

NOVITÀ RILEVAZIONI SUI TASSI USURA E APPROFONDIMENTI SULLE SEGNALAZIONI

3 dicembre 2020

Tutte le nostre iniziative 2020 saranno erogate esclusivamente in modalità videoconferenza. Attestati di partecipazione e materiale didattico saranno inviati telematicamente e completamente a disposizione nel corso dell’iniziativa. Sarà possibile interagire con il docente e gli altri colleghi partecipanti comodamente dalla propria postazione.

OBIETTIVI

Esaminare gli aspetti tecnici e gestionali delle segnalazioni di vigilanza
Prendere in esame le disposizioni e i criteri di produzione dei dati per la matrice dei conti
Verificare in dettaglio le modalità di segnalazione delle operazioni
Valutare le possibilità di utilizzo dei dati di input e di output a fini aziendali

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

Contabilità, Bilancio e Segnalazioni
Risk Management e Auditing Interno
Organizzazione e Sistemi Informativi

PROGRAMMA

LE RILEVAZIONI DELLE BANCHE

Quadro normativo delle segnalazioni di vigilanza
Analisi normativa delle principali rilevazioni
Le diverse Basi Informative: funzione e normativa di riferimento

LA MATRICE DEI CONTI

Obiettivi e funzione della Matrice dei Conti per l’organo di vigilanza e per la banca
La struttura della Matrice dei Conti: le diverse Sezioni
Analisi delle principali informazioni: voci, trattamenti, variabili e importi
- Dati statistici mensili: Dati Patrimoniali, altre informazioni e tassi d’interesse
- Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sulla vita residua sul rischio di tasso di interesse
- Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sulla vita residua sul rischio di liquidità
- Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sugli strumenti derivati
- Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sui servizi di pagamento e di investimento.
- Dati statistici trimestrali: le rilevazioni sui margini di fido concessi e ricevuti
- Dati statistici semestrali: le rilevazioni sulla base W2

CONSEGUENZE DELL’INTRODUZIONE DELL’IFRS9 NELLA MATRICE DEI CONTI

I nuovi portafogli contabili
Il concetto di write-off

FOCUS SULLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SUI PAST DUE: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018

Rassegna sulla nuova regolamentazione
Analisi sui principali impatti sulla matrice dei conti
Rassegna sui possibili impatti organizzativi per gli intermediari crediti

FOCUS SULLE RILEVAZIONI RIGUARDANTI LA SEGNALAZIONE SUI TASSI USURA

Contenuti della segnalazione
Le istruzioni di calcolo per il TEG e il trattamento delle componenti particolari
L’analisi delle FAQ
L’inquadramento nelle classi di importo: focus sugli affidamenti promiscui
Casistiche particolari: export, factoring, cqs